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在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
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投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
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上海呈瑞投资管理有限公司
尊敬的投资人:
永隆呈瑞新三板一期投资基金成立于2015年1月26日,存续期三年,将于2018年1月26日产品结束,开始清算。
本期产品所投资的国科海博(430629.OC)自2018年1月25日开始停牌,预计股票恢复转让日不晚于 2018 年 4 月 24 日,直接影响了本期产品第一次清算的资金比例发生了变化,特发此通知向所有投资者说明情况。
本期产品截止2018年1月24日的仓位布局如下:中磁视讯(430609.OC)、上海底特(430646.OC)、凌志软件(830866.OC)、海能仪器(430476.OC)和国科海博(430629.OC)均处于停牌状态,合计仓位占比为82.40%。正阳生物(832034.OC)业绩低于预期,触发股份回购条款,仓位占比为4.50%。剩余13.10%的仓位为可用资金。
本期产品目前流动性受限的标的占比较大,停牌及回购标的占到个整个仓位的86.90%。基于目前项目流动性情况,本期产品的清算将分批次进行,预计产品结束后第一次清算资金比例在13%左右。
对于目前尚处于正常交易状态的标的,我司正在尽快以最大化投资人利益的方式退出,主要方式包括市场化减持、与其他机构对接转让;对于回购诉讼标的,我司已经申请法院强制执行,加快追讨回购款;对于仍处于停牌状态的标的,我司将密切关注公司动向、积极与公司沟通,尤其是针对持仓占比较大的公司紧密跟踪并积极寻找转让对手方,将通过各种形式,尽快以最有利于投资人利益的条件退出变现后,向投资人进行分配。
上海呈瑞投资管理有限公司
2018年1月25日